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疫苗事件引长生生物股三跌停 机构、券商纷纷踩雷

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-07-19  来源:搜猪网  作者:旭日  浏览次数:5211
核心提示:7月18日,长生生物发布股票异动公告称,由于公司对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)全部实施召回,该项召回预计将减少公司2018年上半年营业收入约2亿元左右,净利润约1.4亿元。此次冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)停产将对公司的生产、经营产生较大的影响,预计将减少2018年下半年营业收入约5.4亿元左右。二级市场上,受公司造假事件发酵影响,公司股票已连续三个一字板跌停。截至当天收盘,公司股票报收17.90元。由于长生生物突发“黑天鹅”,已有多家基金公司旗下产品“中招”。7月1

7月18日,长生生物发布股票异动公告称,由于公司对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)全部实施召回,该项召回预计将减少公司2018年上半年营业收入约2亿元左右,净利润约1.4亿元。此次冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)停产将对公司的生产、经营产生较大的影响,预计将减少2018年下半年营业收入约5.4亿元左右。

二级市场上,受公司造假事件发酵影响,公司股票已连续三个一字板跌停。截至当天收盘,公司股票报收17.90元。

由于长生生物突发“黑天鹅”,已有多家基金公司旗下产品“中招”。7月18日,九泰基金发布公告称,根据有关规定,经与基金托管人协商一致,九泰基金决定自2018年7月17日起,对公司旗下4只基金持有的股票长生生物按照14.5元/股进行估值。待其体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。若按上述价格计算,较长生生物当天收盘价相比,其估值仍有超过两成的下跌空间。

另据统计数据显示,截至今年一季度末,共有11只基金重仓持有长生生物,其中占基金净值比超过4%的有2只,分别为长信医疗保健行业和富国天瑞强势,持股数量分别为22.16万股和862.01万股,占比分别为4.48%和4.38%。此外,新华鑫动力、东海美丽中国、中金新安等基金持股占比亦超过2%。

7月16日晚间,泰达宏利基金、安信基金发布公告称,公司决定自2018年7月16日起对旗下基金所持有的长生生物进行估值调整,按照16.11元/股进行估值;博时基金对公司旗下基金所持有长生生物估值价格调整为14.50元。

值得一提的是,除了基金踩雷外,亦有数位券商研究员也被牵连,自今年3月以来,以方正证券为代表的卖方机构曾多次发布研报并强烈推荐,如方正证券曾连发6研报力推长生生物。

下调中报业绩预期

7月18日,21世纪经济报道记者致电长生生物,截至发稿时止,公司证券部电话始终无人接听。与此同时,公司也未能回复记者的书面采访提纲。

当天午间,公司发布2018年半年度业绩预告修正公告称,公司已于2018年第一季度报告中披露,预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为34354万元-42282万元,变动幅度为30%-60%。

由于此次狂犬疫苗事件的影响,预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间修正为21140万元-31711万元,较上年同期实现盈利26426万元相比,公司业绩变动幅度修正为-20%-20%。

此外,长生生物在当天的异动公告中预计,此次冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)停产将对公司的生产、经营产生较大的影响,预计将减少2018年下半年营业收入约5.4亿元左右。同时,公司还表示,由于狂犬疫苗事件影响,对公司其他产品销售的影响尚存在一定的不确定性,目前无法准确预计。

从当天盘后深交所异动信息显示,在前五大卖出主力中,机构席位就占据了三席,合计共卖出387.893万元。在前两个交易日一字跌停背后,机构席位也成为了杀跌主力。其中,7月17日当天,三大机构席位共计抛售了994.30万元。

不过,深股通专用席位却在逆势抄底。7月16日至18日,深股通专用席位连续三个交易日现身龙虎榜,在跌停板上买入,分别买入104.98万元、94.08万元、133.18万元,合计为336.24万元。其中,深股通专用席位在16日和18日两个交易日均位居第一大买入主力。

当天盘后,华南一位私募基金经理对21世纪经济报道记者表示,对于机构投资者来讲,“赌博”式重仓出击,往往面临较大的风险。像九泰基金持股就是参与的定增股份。“对于机构来讲,需要各种衍生品来对冲‘黑天鹅的风险,但在没有对冲工具的前提下,只有靠分散仓位来降低’黑天鹅给基金净值带来的压力。”

方正证券6份研报力荐

另据21世纪经济报道记者不完全统计,仅今年3月以来,针对长生生物,方正证券就连续发布了6份研报强烈推荐公司股票。其中,3月和4月分别发布了三篇和二篇。

就在5月13日,方正证券具名周小刚的分析师在这份研报中明确表示,“四价流感疫苗业绩贡献有望超预期,上调2018 年盈利预测至10 亿元”。

该研报称,“考虑国内疫苗行业景气度恢复以及公司Q1销售乐观,我们认为公司2018年业绩有望超预期,预计传统品种全年销量偏目标区间上限,四价流感有望贡献2.5亿-3亿利润,2018年净利润有望达10亿元,大超市场预期,对应PE仅26倍左右,性价比依然突出,当前时点继续强烈推荐!”

巧合的是,方正证券该份研报发布的时点也成为了长生生物二级市场股价的阶段性高点。5月11日,长生生物盘中最高时摸高至29.99元,但全天冲高回落,终盘大跌6.01%至27.01元。就在该份研报发布后的5月14日,公司股价当天也反弹至27.88元,全天上涨2.46%。

显然,随着长生生物疫苗事件的爆发,对于强烈推荐其的券商研究员而言则无疑将面对“打脸”的事实。

此外,长生生物也存在信披违规的嫌疑。

7月17日,深交所中小板公司管理部已经对公司下发了关注函。深交所要求公司根据此次国家药品监督管理局对公司实施飞行检查的具体情况以及公司对相关产品召回的进展,严肃自查公司是否存在应披露未披露信息或延迟披露信息的情况。

对此,上海明伦律师事务所王智斌律师表示,如果公司明知产品存在重大缺陷而隐瞒信息的,则构成信息披露违规。此时二级市场投资者可以基于《证券法》63条、69条之规定提起索赔诉讼。

 
 
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